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投资.20190722.盘势分析.拔狮子的鬃毛豹 投


2020-05-22


本文作者:投资旅行家-格列佛

嗨大家好,持续发文真的很难,但又不能第二週就破功,所以还是来发发文吧。我认为今年的经济增长以及企业获利的趋势短时间都不会有太大变化,Factset 预估今年美股获利成长大约 2.5% 左右,但当前的气氛却相当乐观:

1. 产业消息正面:

虽然上週五美股杀尾盘,源自纽约央行长的出面降温。但本週华为任先生预计智慧手机总出货将达 2.7 亿支,相较 2018 年出货量 2.06 亿支约成长 3 成。而白宫也召集了数家的科技大厂一起讨论对华为的解禁问题,加上上週五台积电对 5G 的看法相当乐观,股市一时之间又变得充满转机,从台湾的台积电、大立光,到华为供应链的 PA 族群几乎普天同庆。 

2. 全球主要央行相继宣布放水宣言:

週四 ECB 将开会,目前市场预估有可能在 9 月降息,并在 10 月重启 QE,货币的水龙头即将打开。加上 Fed 月底的降息也几乎确定,短期资本市场似乎没有利空。日本安倍也说将毫不犹豫动用任何手段抵御经济衰退。

3. 重点观察,超级财报周:

众多科技股将牵动基本面的变化,观察 TXN 对全球产业的说法,包含汽车、工业。XLNX 对 5G 的成长,INTC 在 Data-Center 的表现,AMZN、Google、FB 在资料中心的需求以及 Capex 的投入。

4. 週五将公布美国第二季度的GDP:

预计将回落到 1.9%。基本上现在的数字对于市场来说是越烂越有刺激,因为降息的幅度更有想像空间。

PE仍高,作战方式:拔狮子的毛,拔到就要跑

当前气氛如此乐观,目前对于华为事件谈谈和和,除非美国使出更严厉的杀招使得情况继续恶化,市场大概都会比较和善的解读,主要央行的放水搭配经济增长的放缓似乎也不可逆,这幺说来难道不居高思危要大胆进场了吗?

当然不是,今年五月的崩盘也是一片祥和,美中好似要谈出个结果,且美联储也转鸽,但当时的美股 PE 高达 18 倍,只要 PE 高,摔落的机会也会比较大,现在的状况也很类似,气氛一片大好,因此股市有其支撑,但大部分的股价非常的贵,因此作战的方式需要改变,这样的游戏方式很类似拔狮子的鬃毛,拔到就要跑。

因为乐观通常改变的都是估值,不是基本面,而当气氛转变之后,估值又会像基本面靠拢,最好的方式仍是降低预期报酬率太低的标地 (ex : 评价太高的:AMD、PYPL、SBUX),增加高预期报酬率的标的 (ex : 现在的半导体类股普遍不贵,被 AMD 打爆的 INTC,反垄断缠身的 Qcom )。


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投资市场pse乐观气氛基本面美国



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